Os Brasileiros investem pouco em ações

O gráfico acima mostra o tamanho do mercado de ações global em 2023, com base em dados da WFE (Federação Mundial de Bolsas) e da SIFMA (Associação da Indústria de Valores Mobiliários e dos Mercados Financeiros), ambos sediadas nos EUA.

O mercado global de ações praticamente triplicou de tamanho desde o ano de 2003. Essa alta levou o mercado para um montante de 109 trilhões de dólares. Isso mesmo, 109 trilhões de dólares, o equivalente a quase 550 trilhões de reais ou mais de meio quatrilhões de reais.

Esse crescimento foi impulsionado pelas taxas de juros baixas ao longo de décadas. A baixa dos juros faz com que os investidores saiam da renda fixa e migrem, pelo menos em parte, para a renda variável, visando a obtenção de maiores retornos.

O tamanho do mercado acionário nos EUA

Percebam que os Estados Unidos sozinho possuem 42,50% do mercado global de ações. Ultrapassando toda a União Europeia com uma boa vantagem. O continente europeu ocupa o segundo do mercado acionário global.

Os Estados Unidos respondem por quase 50% do valor do mercado de ações mundial.  Em termos de valores, em 2023 o tamanho do mercado de capitais dos Estados Unidos foi de 46,2 trilhões de dólares em capitalização.

A robustez do tamanho do mercado acionário norte-americano é reflexo da quantidade de investidores pessoa física por lá. Pesquisas apostam que nos Estados Unidos, mais da metade da população investe em ações.

Para ser mais preciso a parcela de norte-americanos que investem na bolsa supera os 54% da população. Um número bastante quando comparado com a quantidade de investidores pessoa física que temos no Brasil.

A favor dos Estados Unidos existe um mercado robusto. Para se ter uma ideia, nos EUA existem mais de uma bolsa de valores. A exemplo da Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), maior bolsa de valores do mundo, há ainda a NASDAQ e a bolsa de commodities de Chicago, dentre outras.

O mercado de ações no Brasil

O Brasil em 2012 possuía mais pessoas nos presídios do que investindo na bolsa de valores. Neste ano havia um total de 598.050 presos, enquanto, apenas 594.950 investidores cadastrados na bolsa de valores brasileira.

Em 10 anos, houve um aumento expressivo de investidores na bolsa brasileira. Em 2022 tínhamos 2,40% da população investindo em ações, o que já foi apenas 0,30% da população em 2012. Mas ainda é pouco quando comparado com os EUA, que possui 54% de sua população investindo em ações.

Em termos de volume, de 2012 a 2021, o volume negociado na bolsa brasileira saltou dos R$ 1,44 trilhões de reais para mais de R$ 7 trilhões de reais, um aumento de 386,11%.

Ou seja, de lá para cá muita coisa mudou, o mercado acionário no Brasil cresceu bastante. No entanto, o mercado aqui ainda é infinitamente menor quando comparado com de outros países.

Atualmente, o mercado brasileiro de ações representa apenas 3% do mercado norte americano. Esse tamanho faz com que no país exista apenas uma bolsa de valores, que hoje se chama B3 (Antiga Bovespa).

O mercado de ações no mundo

Abaixo segue os principais mercados de ações do mundo com base na participação de capitalização de mercado global no segundo trimestre de 2023:

Os dados acima são do segundo trimestre de 2023. Os números podem não totalizar 100 devido a arredondamentos nos cálculos.

Segundo mercado acionário do Mundo

Conforme falamos anteriormente, todos os países europeus juntos são o segundo maior mercado de ações do mundo, com 11,10% da participação global. Ultrapassando assim a China, que seu mercado de capitais representa com 10,60% do mercado global.

O futuro cenário dos investimentos

Segundo o banco de investimento norte americano Goldman Sachs, o tamanho do mercado acionário dos EUA encolherá para 35% do mercado global até 2030, o que hoje corresponde a 42,50% do total do mercado.

Por outro lado, a China e a Índia juntas, podem chegar a possuir uma participação de mercado de 35% no mesmo período.

A previsão para 2050 é que os mercados emergentes ultrapassem o mercado norte americano, chegando a 47% do mercado de capitais do planeta. Um avanço em tanto. Veja a projeção:

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